Na trzích působíte již přes 12 let, jak jste se k obchodování forexu na začátku vlastně dostal a jakými pozicemi jste si v branži prošel?
K obchodování jsem se dostal tak, že jsem začal pracovat pro společnost Colosseum, forexového a komoditního brokera. Do firmy mě přivedlo to, že jsem studoval informatiku, management, ekonomiku, finanční trhy, marketing a další společenské vědy, až jsem se dostal k forexu, který mě absolutně nadchnul což mě po dobu dalších 12 let vůbec neopustilo a studuji neustále dál. Co se týče pozic, nejprve jsem začínal na základních pozicích, než jsem se v rámci firmy vypracoval do marketingového oddělení, dále jsem byl produktový specialista pro forex a nakonec jsem skončil tak, že jsem vedl celé forexové oddělení, až přišlo období někdy v roce 2015, kdy jsem si řekl: „Tak ok, obchoduješ dobře a nemáš už zapotřebí válet se tady v korporátu, v šeredným prostředí a mohl by ses postavit na vlastní nohy“, tak jsem to tam prostě zabalil, šel jsem na vlastní nohy a teď jsem slavil už více než 2 roky, co jsem free, na vlastní noze a věnuju se plně obchodování.
Takže byste se v současnosti označil za full-time tradera?
Přesně tak. V současnosti se věnuji této profesi. Jelikož jsem se 10 nebo 11 let profesně věnoval komunikaci s klienty, starání se o tradery atd., tak full-time trading, pokud ho děláte na plno, je hodně nudný a zbývá vám spousta času, kdy ještě něco dělat, proto se nyní věnuji mentoringu, převážně individuálnímu vedení lidí.
Jak dlouho trvalo, než začaly být vaše obchodní výsledky konzistentně ziskové?
Bylo to minimálně 4 až 5 let. Na začátku je to hrozně těžké, protože člověk si musí osahat tu plotýnku, osahat si úplně všechno co je k mání, aby neměl pocit, že něco chybí. Když tím projde, a těch koleček jsou opravdu mraky, tak pak třeba zjistí, že ty základy, které studoval na začátku, jsou ty nejlepší, vrací se k tomu a začne to dělat hodně vážně. Člověk tam tedy spíš prochází nějakými kolečky, u mě to bylo těch 4 až 5 let, než jsem si mohl říct: „Ok, už to začíná mít nějaký směr“.
Mohl byste popsat váš styl obchodování a způsob, jakým přistupujete k trhům?
Můj styl obchodování je poměrně jednoduchý. Zabývám se zejména obchodováním samotné ceny, to znamená, že nepoužívám žádné indikátory. Na cenu se koukám nejdříve shora, to znamená z vysokých time framů typu weekly, denní grafy, kde si v podstatě určím směr podle základní technické analýzy, to znamená trendy, základní supporty a rezistence, candlestick formace atd. Poté obchoduji svůj lokální time frame již určen opravdu pro generování signálů, kterým je H1 či H4. Tam obchoduji zpravidla právě do směru, který si přenesu z vysokého time framu. Obchoduji poblíž významných S/R úrovní opět ve stejném formátu, přičemž obchoduji většinou patterny typu engulfing, star, pinbar atd.
Takže vstupy do obchodů provádíte převážně na základě těchto patternů?
Vstupuji na základě těchto patternů, které musí splnit několik podmínek. Signály se musí generovat poblíž silných supportů a rezistencí právě na daném lokálním time framu, optimálně když se generují také poblíž S/R úrovní také na vyšším time framu. Člověk samozřejmě musí na grafu vidět také nějaký prostor, kam by se mohl dostat. Pokud tam ten prostor není viditelný, nebo mi připadá nedostatečný vůči riziku, tak to neobchoduji.
Takže jste převážně swingový obchodník či také intraday?
Spíše swing. Samozřejmě když nastoupíte na H1 a trh okamžitě letí, tak to může trvat i hodinu, ale zpravidla jsou to spíše obchody na x hodin, někdy i na den, dva, výjimečně i tři, to je ale opravdu maximum.
Když se rozhodujete o vstupu do obchodu je to vždy na základě stanovených pravidel, nebo necháváte také prostor pro intuici či aktuální pocit ohledně trhu?
Držím se spíše pravidel, takže pokud je tam pro mě obchod, který vypadá sám o sobě dobře a signál vypadá skvěle, tak to pro mě nic neznamená, ten obchod musí být opravdu poblíž třeba nějaké významné S/R úrovně, se kterou už předem počítám, protože pokud by tomu tak nebylo, tak si tam člověk samozřejmě může domyslet či dokreslit co potřebuje, takže se toho snažím držet. Nenapadá mě, že bych někde vstupoval intuitivně. Takový trading nedělám.
Využíváte ve všech obchodech stop-lossů a profit targetů?
Určitě. Nenechávám to otevřené. Jsem zastáncem přístupu, kdy v každém obchodě musí být zadán stop-loss i take-profit, protože většina mých obchodů probíhá ve stylu 1:1 až 1:2 a hraju na statistiku. To znamená, že je pro mě důležité překonávat trh o více než 50 % a cokoliv navíc je pro mě ok.
Využíváte nějakou metodu úpravy těchto pokynů v průběhu obchodu nebo je nastavíte fixně hned na začátku?
Používám jedinou metodu. Tou je, že pokud nastavím obchod např. na 1:1 a trh jde se mnou a pohybuje se maximálně 5 – 8 pips od take-profitu, tak mi připadá, že nedává smysl mít otevřenou ztrátu, takže posouvám stop-loss na nulu, tedy nástupní úroveň, nebo pokud je poblíž nějaký swing, low či high trhu, tak poblíž těchto úrovní.
Řada traderů ctí pravidlo maximálního risku na obchod o velikosti 2 – 3 % z hodnoty obchodního účtu. Jak určujete váš maximální risk na obchod?
Nemám takové pravidlo přesně zanesené v systému, ale samozřejmě někde se člověk pohybovat musí. V tomto ohledu jsem pravděpodobně agresivnější typ obchodníka, takže jsem ochoten jít i do rizika okolo 3 – 5 % na obchod. Ono strašně záleží, co děláte za systém. Pokud už máte za sebou delší track a vidíte, jakou máte konzistenci/nekonzistenci, jaký máte maximální drawdown, kam až se s tím systémem můžete dostat, tak pak podle toho můžete upravovat tyto věci. Běžně se tak tedy pohybuji okolo těch 3 až 5 %.
Když jste zmínil drawdowny, jaký byl největší drawdown na vašem obchodním účtu?
Když jsem začínal, někdy před těmi 10 – 11 lety, tak samozřejmě i 100 %, to je základ každého obchodníka, musíte to školné nějak odevzdat. Moje první obchodní pokusy byly velkými nezdary a samozřejmě tak došlo i na 100 % dolů.
Pokud se však ptáte na aktuální styl, tak tam se drawdowny mohou pohybovat do 20 – 25 % úplně v klidu, v tomto jsem konzervativní obchodník. Neobchoduji tak, že bych šel třeba do drawdownu 5 % a chtěl výnos 6 %, ale spíš chci jít do drawdownu třeba 25 – 30 % a chci výnos 50 %. Snažím se účet využít na maximum.
Daří se vám v současnosti dosahovat průměrného ročního zhodnocení v podobné výši?
Ano. Já v současnosti ovládám více typů účtů. Pokud se jedná o větší účty, tak se tam samozřejmě snažím být trochu konzervativnější, pokud se jedná o menší účty typu 10 – 30 tisíc euro, tak tam se snažím být agresivnější a dosahovat většího zisku. Je to opravdu závislé na tom s jak velkým účtem člověk pracuje.
Obchodujete široké spektrum měnových párů. Jakým způsobem si trhy vybíráte a kolik párů zvládáte sledovat?
Já sleduji všechny měnové páry. To znamená zhruba 25 – 30 párů. Zvládám to tak, že nejprve vybírám směr na denním a týdenním grafu, takže je to o tom, že si pro následující den udělám večer analýzu, vyberu si několik párů, které jsou nejzajímavější. Například pro dnešek mám vybrané páry USD/JPY, USD/CAD nahoru, EUR/CAD nahoru, apod., takže mám pro dnešek vybrané 3 – 4 páry a ty poté v rámci daného dne obchoduji na H4, H1 pouze předvybraným směrem, což je pro mě šikovný filtr, jelikož se nechovám bipolárně, ale vždy uzavírám jen jeden směr.
Obchodujete pouze forex, nebo sledujete také např. komodity či akcie?
Obchoduji hlavně forex, ale protože mám teď na mentoringu i některé studenty, kteří se zabývají v rámci svých aktivit či podnikání např. kovy, tak se zabýváme i tímto. Často tak sleduji třeba měď, platinu, palladium, zlato, stříbro a někdy i ropu.
Obchodujete výhradně diskrečně, nebo využíváte také automatických obchodních strategií?
Obchoduji stoprocentně manuálně, diskrečně. S automaty mám asi čtyřleté zkušenosti a ty jsou stoprocentně negativní.
Takže váš obecný pohled na AOS je negativní?
Nemám na to pozitivní/negativní názor, jsem v tom neutrální, spíše vycházím ze své zkušenosti, kdy se mi nepodařilo za spoustu let v tomto prorazit a najít nějakou edge. Samozřejmě automaty třeba fungují dobře nějakou dobu, třeba 3 – 6 měsíců fungují skvěle, ale pak začnou fungovat ne moc dobře a můžou se úplně zhroutit, takže je to spíš o tom, že i u automatů se musíte nakonec chovat diskrečně, protože je musíte neustále upravovat, musíte na ně dohlížet a dojde vám, že ty automaty nejsou až takový pomocník a že nejlepší je řídit si to úplně sám.
Hraje ve vašich strategiích nějakou roli také fundamentální analýza, nebo využíváte výhradně nástrojů technické analýzy?
Zejména se v trhu řídím podle techniky, ale samozřejmě fundamenty také sleduji. Ne však tak, že bych např. vyhodnocoval, když nějaký fundament hlásí, že by měl být silný dolar, tak bych do toho šel. Spíš jen sleduji hlavní zprávy typu, že např. budou zítra vycházet úrokové míry na euru, pak HDP v pátek na dolaru, takže pokud toto má přicházet, tak se o tom snažím vědět a pokud by byla hodně velká volatilita trhu, tak v tom raději nebýt, protože broker – navyšováni spreadů, rekotace, skluzy atd, což je samozřejmě nebezpečí.
Používáte k obchodování výhradně platformu MetaTrader 4 nebo také nějakou jinou?
MT4, výhradně.
Jakým způsobem své obchodní myšlenky testujete? Jaký software využíváte, přímo zabudovaný tester v MT4?
Když mám nějakou myšlenku tak na ni mám většinou přímo naprogramovaný vlastní tester od jednoho svého studenta. Na tomto testeru se dá během jednoho dne/odpoledne/víkendu projet strašně moc obchodů a mohou se z toho udělat také šikovné vizuální záznamy obchodů, excelové záznam atd., takže tímto stylem. Nepoužívám žádné sexy nástroje, které dneska běží po trhu, spíš se nejvíc pohybuji v MT4 a Excelu, taková ta klasika.
Měl jste na mysli tzv. Super Tester, který jste začal před nedávnem nabízet vašim klientům?
Třeba Super Tester, nebo existuje ještě spousta volně dostupných nástrojů. Ne tak efektivních, mají své mouchy, ale existují, dá se potahat i nějaký jiný. Nebo pokud člověk vyloženě chce, tak stačí v MT4 používat krokování F12 a zkusit si to tady tím způsobem v začátku.
Mohl byste popsat váš běžný pracovní den? Co v něm zabírá největší část? Je to samotné obchodování, případně další vzdělávání nebo mentoring?
Můj běžný pracovní den je takový, že ráno si udělám přehled o trhu, mám už však samozřejmě v hlavě jak by to mělo vypadat z předchozího dne, kdy jsem obchodoval, takže si ráno mezi 9 – 10 hodinou projedu znovu trhy, potvrdím si, jestli to co jsem měl naplánované na vyšších time framech platí. Pokud to platí, sleduji to, pokud to neplatí, udělám si analýzu novou. Pak se tomu zhruba mezi 10 – 17 hodinou věnuju. Nejsem však typem tradera, který sedí u počítače a čeká na signál. Spíše se normálně pohybuju po ČR, po světě, v podstatě kdekoliv s notebookem a telefonem a protože obchoduji H1 a H4, tak to akorát každou hodinku zkontroluji na těch 2 – 4 trzích, které právě sleduji, jestli se tam něco nerýsuje. Pokud se tam něco rýsuje, tak si obvykle někde sednu, ať už venku, v kavárně, v letadle nebo v autě, podívám se na tu situaci na notebooku a pokud je to ok, tak jednoduše obchoduji. Protože si dělám přípravy, tak mám tu výhodu, že nemusím být u počítače neustále. Do toho ještě dělám individuální mentoring, kterému se věnuji většinou mezi 18 – 22 hodinou po skypu. Většinou je to session zhruba na hodinu, kde pracuji s klienty a řešíme, jak obchodovali dnes, jak obchodovali v průběhu týdne, jaký mají výhled na trh, kde byly chyby, slabé/silné stránky atd. Takže poměrně plný den.
Stále vám však vaše profese umožňuje poměrně velkou flexibilitu co se týče času a místa.
Přesně tak. Já tuto práci miluju a neměnil bych. Tato flexibilita mi vyhovuje a díky ní mohu být kdykoliv a kdekoliv potřebuju a nejsem vázaný na jedno místo či jednoho člověka, což je naprosto ideální.
Mnoho obchodníků nezvládá dosahovat dlouhodobě konzistentních výsledků kvůli špatné psychice. Jak se s psychickou náročností obchodování vyrovnáváte vy?
Psychika je hodně velké téma. Protože vedu hodně lidí, tak mám neustále před očima jejich chyby a ty se dají pak klasifikovat do 5 – 7 hlavních bodů. Jelikož to pořád vidím před sebou, tak je mi jasné, co bych měl a neměl dělat. Dále si myslím, že člověk by se měl určitě hýbat, žít. Snažím se být aktivní, neustále se přemisťovat z místa na místo. Nejhorší je, když jste na jednom místě a ty myšlenky vám v hlavě zkamení a nemáte volný průchod myšlenek, protože častokrát trh změní směr a vy musíte být v myšlení hodně flexibilní, čemuž pomáhá pohyb, tedy chození, procházky, přemisťování se z místa na místo. To je ideální. Jinak nějaké metody jako např. konkrétní cvičení popisovaná v knihách nedělám. Přijde mi to však jako vhodný doplněk.
Zmínil jste, že chyby u obchodníků se často opakují. Statisticky údajně až 90 % retailových traderů na trzích dlouhodobě ztrácí peníze. Jaké jsou jejich nejčastější chyby a jak se mohou z této skupiny „neúspěšných“ vymanit?
Myslím si, že pokud někdo začíná, nebo začíná věčně (smích), tak v drtivé většině je největší chybou přeobchodování. Já jsem třeba začínal na intraday, ale moc bych to nedoporučoval, protože to je přesně ten styl, který svádí k tomu, aby se dělalo hodně obchodů a myslím si, že to nikam nevede. Člověk by si měl zejména vytvořit nějakou klidnou rutinu a tu dodržovat. Jinak ta cesta nikam nevede. Pak tu jsou samozřejmě chybky typu technika. Často si obchodníci obchodují téměř kdekoliv, tzn. že si najdou nějaký typ obchodního signálu a dělají ho téměř kdekoliv a vůbec nedbají na to, jestli je to opravdu na nějaké významné úrovni, kde měl trh již třeba několikrát tendenci se zastavit nebo odrážet. Pak už to jde vše ruku v ruce a vzniká takový mix neúspěchu.
V rámci vašeho webu 1fx.cz nabízíte veřejnosti mentoring a video analýzy. Co vás motivuje ke sdílení svého obchodního know-how?
V tuhle chvíli už mě motivuje jenom to, že kdybych to přestal poskytovat, tak mě pravděpodobně tito lidé ukamenují, neboť pravdou je, že se na tomto produktu stali, jak se říká, závislými. Ten produkt je baví a protože já sám si každý večer dělám analýzy, tak pro mě není problém tu myšlenku co mám v hlavě v rámci nějaké video-analýzy sdílet, což dělám hrozně rád. Jsem v podstatě člověk, který je tak trošku učitel již od mala, takže pro mě je toto věc, ve které jsem se osobně našel a dělám to tak trochu i pro sebe, protože mě to baví a přijde mi, že ta komunita okolo mě dává smysl.
Když se podíváme na současné trhy, kde právě teď vidíte příležitosti?
Příležitostí je teď zrovna docela mraky. Určitě vidím příležitost na USD/CAD long, vidím velkou příležitost na USD/JPY long, zajímavě vypadá i USD/CHF, velká příležitost je třeba na EUR/CAD také směrem long. Dál vypadá velmi slušně také AUD/CAD. To je takových 5 trhů, které jsou na docela zajímavých úrovních a mají před sebou minimálně k nejbližším úrovním, co jsem tak včera koukal, alespoň 80 – 100 pipů směrem výše.
Dokázal byste si vzpomenout na svůj nejlepší a nejhorší obchod?
Na nejlepší asi jo, ty nejhorší jsem radši chtěl zapomenout. Nejlepší obchod jsem paradoxně neudělal na forexu, ale na zlatě. Mohlo to být zhruba 3- 4 roky zpátky. Nepamatuji si, na jakém se to zrovna válelo kurzu, ale myslím, že to bylo po tom propadu, hodně vyklesané a tam se mi povedl hodně velký obchod, kdy jsem byl v trhu za hodně velkou lotáž. Dostal jsem z toho opravdu hodně.
Obchodování na finančních trzích není vždy procházka růžovým sadem, uvažoval jste někdy nad tím s touto kariérou úplně seknout a věnovat se něčemu jinému?
Ano, uvažoval jsem nad tím asi tak tisíckrát, možná dvoutisíckrát. Každopádně vždycky jsem si od začátku říkal, že když to dokázal nějaký pan Larry v Americe, tak to dokážu taky. Ten byznys mi strašně vyhovuje v tom jak probíhá, co s ním můžu vytvářet. Uvažoval jsem o tom tisíckrát, byly hrozný období, to má asi každý trader, i když málokdo o tom mluví, protože lidi nechtějí přiznat, že jsou i horší období. Nikdy jsem však nedošel do stavu, kde bych opravdu řekl, že na to kašlu. Právě naopak, myslím si, že tady ty horší období mě spíš ještě posílily. Jak se říká: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ a tady si myslím, že to platilo úplně stejně.
Rozhodně souhlasím. Měl byste na závěr nějakou radu pro obchodníky, kteří by rádi přetavili svůj trading ze záliby v plnohodnotný zdroj příjmů?
Těch rad je asi hodně. Myslím si, že člověk si musí zejména uvědomit, jaký potenciál v tradingu vězí. Myslím si, že spousta lidí třeba začne obchodovat s minilotem a potom si nedokáže úplně představit jaký potenciál tady je. Spíš bych myslel na to, když se mi zrovna nebude dařit, nebo budu v depresi, nebo to zrovna nepůjde, což se stávat určitě bude, o tom si nemusíme lhát, tak v těchto obdobích bych myslel na to, co se stane, když dosáhnu nějaké konzistence, která ani nemusí být úplně velká, může to být třeba průměrných 50 – 70 pipů měsíčně a co se vlastně stane, když změním to jedno číslo v počítači z minilotu na lot či nějakou větší lotáž. Tohle byl pro mě velký motor. Myslím si, že pokud je něco ve forexu důležité, tak je to vytrvalost. Pokud člověk něco vzdá, tak se samozřejmě nikam nedostane. Je potřeba se prokousat všema těma šedýma zónama.
